Başarılı bir tüccar olmak çok zordur ve bu nedenle para spekülasyonundan istikrarlı bir gelir elde etmek bir yıldan fazla deneyim gerektirir. Finansal piyasaların gelişimi makroekonomiye bir giriş, teknik analiz çalışması ve kendi başına çalışmadır. Bununla birlikte, en önemli şey, tüccar oynaklığı analiz edemez ve kullanamazsa% 100 işe yaramayacak bir ticaret stratejisi oluşturmaktır.
Oynaklık nedir?
Ticarette ustalaşırken, aralarında her zaman temel bir soru bulunan birçok sorunun cevabını arıyorsunuz: "Oynaklık nedir?" Fiyatın belirli bir süre içinde geçtiği puan sayısını belirler. Örneğin, bir EUR / USD teklifi günde 80-100 puan artabilir veya düşebilir - bu, oynaklığının boyutudur. Piyasada olduğunuzda, bu tür hareketlere şaşırmamalısınız: Bu döviz çiftinin 140 puanlık bir değişimi, avronun dolara karşı fiyatında sadece% 1'lik bir değişikliktir.
Analiz edilen finansal aracın dalgalanma aralığı, başarılı ticaret için belirlenmesi önemli olan oynaklıktır. Bu gösterge yüksekse, tüccar kar elde etme olasılığının riske uygun olarak arttığını anlamalıdır. Ters durum, grafikte bir daire gözlemlendiğinde ve oynaklık sadece 5-15 puan olduğundadır. Bu gibi durumlarda, kazıyıcılar rahatça çalışabilir. Orta ve yüksek volatilite ile, eğilim çizgileri çizmek ve finansal araçların fiyat hareketlerini tahmin etmek uygundur.
Oynaklığı neler etkiler?
Fiyat oynaklığı çeşitli nedenlerle değişir:
- Piyasa katılımcılarının etkinliği. Alıcılar ve satıcılar bir anlaşma için savaşırken keskin fiyat dalgalanmaları meydana gelir. Böylece, bu savaşı kimin kazandığına bağlı olarak bir artış trendi veya düşüş trendi oluşur.
- Makroekonomik istatistiklerin çıktısı. Ekonomik takvim tüm gelişmiş ülkelerin en önemli ekonomik olaylarını içerir: üretim, işgücü piyasası, faiz oranı değişiklikleri hakkındaki verilerin çıktısı. Reel ve tahmin göstergeleri arasındaki fark, artan volatiliteyi haklı çıkaran tüccarların fırtınalı bir tepkisine neden olur.
- Ticaret oturumu. İşlemlerin çoğu, günün ilk yarısında, Londra Menkul Kıymetler Borsası'nın açık olduğu tarihte sonuçlanmaktadır - bu süre zarfında çoğu finansal aracın maksimum oynaklığı gözlenmektedir. Amerikan ticaret oturumunda, makroekonomik haberler yoksa yatırımcılar daha az aktiftir. Asya ve Pasifik seansları sırasında Japon yeni, Avustralya ve Yeni Zelanda dolarlarının bulunduğu döviz çiftlerinde oynaklık artmaktadır.
- Ekonominin genel durumu. Tüm ülkeler birbirleriyle işbirliği yaparlar, bu da birbirleri üzerindeki etkilerine yol açar. Örneğin, Avustralya dolarına yatırım yaparken, bu iki ülke yakın ortaklar olduğu için Çin ekonomisindeki olumsuz değişikliklere karşı çok duyarlı olduğunu düşünmeniz gerekir. Bu devletin ekonomisi tarım ürünlerinin satışına dayandığından kuraklık Yeni Zelanda Doları'nda düşüşe neden olabilir. Bu nedenle, para birimi oynaklığı her şeyi kapsayan temel yöntemlerle belirlenir: ülke başkanları arasındaki müzakerelerin sonuçları, merkez bankalarının toplantı tutanakları, bir sektörde kriz, doğal afetler ve daha fazlası.
Oynaklık özellikleri
Başarılı bir ticaret stratejisi oluşturmak için, "oynaklık" kavramını tam olarak anlamak faydalı olacaktır. İşte bu, hangi karakteristik özelliklere sahip. Birincisi, sabitlik içseldir - çoğu zaman, gerçekten önemli bir ekonomik olay meydana gelene kadar oynaklık uzun bir süre değişmez. Dolayısıyla, giden istatistiklerin takvimini inceleyerek, EUR / USD paritesindeki fiyat dalgalanmalarının Tarım dışı bordroların yayınlanmasına kadar aralıklarını değiştirmeyeceğini varsayabiliriz.
İkincisi, dalgalanma döngüseldir - keskin dalgalanmaların yerini fiyatlardaki önemsiz değişiklikler alır, ardından belirli temel faktörler nedeniyle tekrar keskin sıçramalar ortaya çıkar. Üçüncüsü, bir opsiyonun veya döviz çiftinin oynaklığı genellikle ortalamaya eğilimlidir. Örneğin, USD / JPY paritesinin günde 80 puan geçmesi tipikse, yeni uçlara ulaştıktan sonra her seferinde bu değere dönecektir.
Oynaklığın değeri
Oynaklığın ticaretinizde ne ve nasıl kullanılacağını anlayan bir tüccar, piyasaya giriş noktası seçerken daha dikkatli olacağı için kar elde etme şansını artırabilir. Oynaklık, planlanan bir işlemin risk düzeyini hesaplamaya yardımcı olur, çünkü mevcut fiyat hareketi için yaklaşık sınırları görmek gerekir. Bu, koruyucu düzenin nerede olması gerektiği ve konumun kârla nerede kapatılacağı konusunda net bir anlayış sağlar.
Bir tüccar, en uçucu finansal araçların para kazanmak için daha fazla fırsat sunduğunun farkında olmalıdır, ancak bu tür işlemlerde riskler de önemli ölçüde artar. Yeni başlayanlar için volatilite değişikliklerini analiz etmeyi, piyasa gürültüsünü ve yanlış sinyalleri nasıl filtreleyeceğini öğrenmek için “sakin” para birimi çiftlerini seçmeleri daha iyidir, daha sonra ticaret taktiklerinizi daha agresif hale getirmek zaten mümkündür.
Oynaklığı kendi başınıza nasıl hesaplayabilirsiniz?
Oynaklığın hesaplanması çok basittir, örnek olarak düşünün. Gün içi bir tüccar, fiyatın bir saat ve bir günde kaç puan gidebileceğini bilmelidir. Bunu yapmak için, söz konusu finansal aracın davranış geçmişini analiz etmesi gerekir. Prosedürü basitleştirmek için haftalık bir grafik açar ve son kapalı mumun Yüksek ve Düşük değerleri arasındaki farkı göz önünde bulundurur. Fiyatın bir günde üstesinden geldiği puan sayısını belirlemek için bu değeri 5'e bölmesi gerekiyor. Saatlik oynaklığı bulmak için değer 120'ye (5 * 24) bölünür.
Bir tüccar bu istatistikleri not ederse, yakında volatilitedeki değişikliklerde bir örüntü görebilir, kullanılan finansal araç için standart ortalama fiyat hareketlerini belirleyebilir, bu da çalışmasını büyük ölçüde kolaylaştıracak ve ticaret stratejisini geliştirmeye yardımcı olacaktır.
Oynaklık göstergeleri
Oynaklığın gücünü belirlemek için göstergeler standarttır ve ticaret terminalindedir. En basit seçenek üstel hareketli ortalamalardır. Çizgi mumlardan ne kadar uzak olursa, belirli bir döviz çiftinin oynaklığı o kadar güçlü olur. Hareketli ortalama rekabet Bollinger Bantları. Bu oynaklık göstergesi, eğer gösterge düşükse yakınsak ve artan fiyat dalgalanmalarıyla ayrışan bir dizi çizgidir.
Oynaklığı hesaplamak için üçüncü seçenek, görüntüsünü oluşturmak için fiyat farkını (mevcut maksimum ve minimum) kullanan ATR'dir. Bu sayı ne kadar yüksek olursa, dalgalanma da o kadar büyük olur. ATR grafiği bir eğilimi değil, fiyat değişim oranında bir artış veya düşüşü göstermektedir. Bu göstergelerin her biri kendi değerlendirmelerine göre özelleştirilebilir, böylece analiz edilen veriler en doğru olur.
