Borsa teknik analizi şu anda “boğa” ve “ayıların” güç dengesini değerlendirmemizi sağlıyor. Teknik analiz, trader'ların bir fiyat grafiğini gözlemlemesi ve pazar psikolojisinin analizi, tarihin tekrarlanması ve diğer faktörler yoluyla oluşan davranış kurallarını belirlemesi sonucunda ortaya çıktı.
Teknik analiz çeşitli göstergeler kullanılarak gerçekleştirilir. Profesyonel tahminler, teknik analizden sonra profesyonel tüccarlar tarafından yapılır.
Rusya menkul kıymetler piyasası hala diğer ülkelerin piyasalarına göre az gelişmiştir. Borsa gelişimi finansal araçların genişlemesine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, çeşitli borsa türleri vardır. Birincil borsa ilk kez yeni menkul kıymetlerin ihraç ve yerleştirilmesini içerir. İkincil borsa organize veya örgütlenmemiş olabilir. Borsalar da bölgelere göre sınıflandırılır.
İşlem gören finansal araçlara bağlı olarak, tüccar işlemlere erişmek için bir komisyoncu seçer. Forex brokerlarının derecesi, belirli bir brokerın eriştiği finansal araçların sayısını değerlendirmenizi sağlar. Brokerlerin farklı komisyonları ve çalışma koşulları vardır. Ticaret için bir komisyoncu seçerken dikkatlice düşünmek gerekir. Forex brokerlerinin derecelendirilmesi, brokerlerin işin tüm önemli yönleri için bir karşılaştırmasını içerir.
Temel ve teknik analiz arasındaki farklar
Temel analiz, haber bülteni sırasında ve uzun vadede fiyatı etkileyen temel faktörlerin incelenmesini içerir. Temel göstergeler şunları içerir: GSYİH düzeyi, işsizlik, yeniden finansman oranında değişiklikler vb.
Teknik analiz, bir fiyat tablosunun göstergeler, geometrik şekiller, destek hatları ve fiyat direnci kullanılarak analiz edilmesini içerir. Teknik analiz, oyuncuların kısa ve orta vadede psikolojik yönlerini daha iyi dikkate alır. Hemen hemen tüm tüccarlar bu tür analizleri kullanırken, az sayıda oyuncu nesnel sonuçlar oluşturmak için büyük miktarda veri inceleme ihtiyacı ile ilişkili temel analizi kullanır.
Temel bir analize dayanan sonuçlar çıkardıktan sonra bile, tüccar teknik analiz araçlarını kullanarak piyasaya en uygun giriş noktasını arıyor. Birçok tüccar teknik analiz yapmak için özel programlar kullanır. Borsa analiz programı, kural olarak, grafiği analiz eder ve çeşitli göstergelerin sinyallerini tanımlar. Bununla birlikte, çoğu trader, ek yazılım kullanmadan grafiklerin kendi başlarına analizine girer. Borsa teknik analizi, farklı göstergelerden gelen sinyallerin kullanılmasını gerektirirken, program bir veya iki göstergeye dayalı sinyaller verir ve önemli haberlerin yayınlanması gibi diğer birçok faktörü hesaba katmaz.
Teknik analiz önerileri
Piyasanın ana fonksiyonları şunlardır:
- menkul kıymetlerin satışı yoluyla serbest nakit yoğunlaşması;
- şirket menkul kıymetlerinin alımını organize ederek yatırımların çekilmesinde;
- yüksek likidite seviyelerini sağlamada
Borsa - konsept göründüğü kadar soyut değil. Satışa sunulan menkul kıymetlerin arkasında, iş sağlayan, mal, iş veya hizmet üreten ve vergi ödeyen işletme kuruluşlarının gerçek ekonomileri vardır.
Borsada, profesyonel tüccarların ticaret stratejilerini oluşturmak için kullandıkları üç ana prensip vardır:
- Fiyat her şeyi hesaba katar.
- Fiyat yöneliyor.
- Tarih kendini tekrar eder.
Fiyat her şeyi hesaba katar. Para birimi gibi Forex de borsa sadece ülke ekonomisinin durumunu değil, aynı zamanda tüccarların beklentilerini de dikkate alıyor. Beklentiler dedikodulara, haberlere ve temel pazar analizlerine ve içeriden öğrenilen bilgilere dayanmaktadır. Grafiği analiz eden tüccar, fiyat hareketinin gelecekteki muhtemel yönünü belirlemek için bilgi, bilgi, gösterge ve diğer analiz araçlarını uygular.
Fiyat, politikacılar tarafından yapılan açıklamalar, doğal afet, önemli haberlerin yayınlanmasını bekleyen vb. Gibi çok sayıda farklı faktörden etkilenebilir. Tümü, halka açık tüm bilgiler zaten fiyata dahildir.
Fiyat yöneliyor. Borsa, Forex piyasası gibi, eğilimlere eğilimlidir. Yani, fiyat asla rastgele hareket etmez. Bu, teknik analizin ana göstergesi olan eğilim ile doğrulanır.
Tarih kendini tekrar eder. Oyuncuların çoğunun psikolojisi, farklı durumlarda etkinleştirilen belirli eylem senaryolarının varlığını ima eder. Piyasanın teknik analizini yapmak için genel kuralların tahsisine katkıda bulunan tarihin tekrarıdır.
Teknik Analiz Göstergeleri
Borsa teknik analizi aşağıdaki göstergeler yapılarak ve kullanılarak yapılır:
- trend çizgisi, destek ve direnç seviyeleri;
- geometrik şekiller;
- osilatör grubunun teknik göstergeleri;
- trend teknik göstergeler.
Trend çizgisi
Fiyat yukarı veya aşağı hareket ederse, bu harekete eğilim denilebilir. Fiyat yanlamasına hareket ederse, bu bir yan eğilimdir. Bir trendin birkaç döngüsü vardır: çekirdeklenme, gelişme ve tamamlanma. Bir tüccar, piyasaya kendi yönünde girme eğilimi belirtileri arıyor. Trendin sonunun ilk işaretinden pazardan çıkmanız gerekir.
Uzun vadede bir eğilimin ortaya çıkması, kural olarak, temel faktörlerden kaynaklanmaktadır. Böylece, önemli haberlerin etkisi altında bir eğilim oluşabilir. Borsa ticaretinin ilkelerinden biri şudur: eğilime karşı oynamayın veya trend yönünde oynamayın. Eğer bir tüccar piyasaya karşı oynamaya çalışırsa, sonuçta bir kayıp olacaktır.
Trend gelişimi uzun sürebilir. Eğilimler aylarca hatta yıllarca sürebilir. Trendin tamamlanması da temel faktörlerden kaynaklanmaktadır. Tamamlandığının bir işareti, ters yönde büyük bir fiyat dalgalanması olabilir. Bu tereddüt, büyük bir oyuncunun pozisyonu kapattığını gösterir.
Aşağıdaki tabloya bakarsanız, bir düşüş trendi görebilirsiniz. Düşüş trendine sahip trend çizgisi yüksek fiyatlarda çizilir. Bir düşüş trendinde çizgisi fiyatların en düşük seviyelerinden çekilir.
Trendi belirlemek için trader'lar ayrıca hareketli ortalamalar, ADX ve diğerleri gibi ek göstergeler de kullanırlar.
Destek ve Direnç Seviyeleri
Direnç seviyesi, fiyatın birkaç kez dokunduğu ve savaştığı çizgidir. Örneğin, bir trend çizgisi (yukarıdaki örnekte) bir direnç çizgisi görevi görür. Resim, fiyatın trend çizgisine dokunduğunu, ancak kırılmadığını gösteriyor. Trend çizgisinin yakınında, tamamlanma belirtisi olmaması koşuluyla, pazara trend yönünde girmek gerekir.
Fiyat direnç çizgisinden geçtikten sonra, bu çizgi fiyat destek seviyesi haline gelir. Bu, aşağıdaki fiyat tablosunda gösterilmiştir.
Geometrik şekiller
Aşağıdaki şekiller, grafiğin teknik analizi için kullanılır, üçgen, dikdörtgen, “bayrak” (“flama”), “baş ve omuzlar”, “üçlü üst”, “çift ve üçlü alt”, “daire” ve diğerleri.
Tüm rakamlar iki gruba ayrılmıştır: tersine çevirme ve devam rakamları. Pivot paternleri, trader'a mevcut trendin tersine dönme olasılığını ve devam eden paternleri gösterir - en olası devamını gösterir. Çoğu zaman, geometrik şekiller yöntemi kendi başına değil, diğer analiz araçlarıyla birlikte kullanılır.
Forex piyasası gibi borsaya ilişkin teknik analiz, çoğu trader'ın grafikte ortaya çıkması durumunda tekrarlayan davranışlarından kaynaklanan geometrik şekillerin kullanımını içerir. Hem borsada hem de döviz piyasasında bu analiz tekniği yaygındır.
Üçgen. Fiyat davranışını tahmin etmek için kullanılan dört tip üçgen vardır: azalan, artan, simetrik ve genişleyen üçgenler. Bu rakam geri dönüş grubuna aittir. Fiyat grafiğinde bu rakamı oluştururken pazara girmeden önce sınırlarının dökümünü beklemek gerekir.
Dikdörtgen. Bu şekil, grafikte net yatay destek ve direnç çizgileri göründüğünde oluşur. Dikdörtgen piyasadaki güç dengesini gösterir.
"Bayrak" veya "flama". Bunlar trend sürdürme kalıplarıdır. Fiyat tablosunda bir bayrak veya flama görünümüne eğilim hareketinin düzeltilmesi eşlik eder.
"Baş ve omuzlar." Bu rakam günlük grafikte eğitimde büyük önem taşımaktadır. Daha küçük zaman aralıklarında, az sayıda tüccar çalışır, bu da aşağıdaki şeklin oluşumuna tepki anlamına gelir. Rakam geri dönüş grubuna aittir. Ayrıca, teknik analizde, bu durumda “çift dip” olarak adlandırılan “ters baş ve omuzlar” figürü sıklıkla kullanılır.
Üçlü üst. Bu rakam geri dönüş grubuna aittir ve aynı fiyat düzeyinde üç tepe noktası oluşturur.
"Çift ve üçlü alt." Bu model üçlü tavanın tersidir. Fiyat, bir aralıkta üç düşük fiyatı özetliyor.
"Tabağı". Ters eğilim modeli. En önemlisi uzun zaman dilimleri - günlük, haftalık grafik. Bu figürün oluşumu bir aydan fazla sürebilir.
Trend Teknik Göstergeleri
Bir trendin yönünü belirlemek ticarette belirleyici bir rol oynar. Piyasaya karşı oynanan oyun nadiren kârla sonuçlanır. Borsa teknik analizi para analizine çok benzer.
Hareketli Ortalama. Hareketli ortalamalar veya MA'lar en önemli eğilim göstergesidir. Bu gösterge görsel olarak belirli bir dönem için ortalama fiyatlarla inşa edilen bir çizgiyi temsil eder. Bu göstergeyi oluştururken, kapanış fiyatları en önemlisidir.
Yatırım piyasasında bir söz var: "Pazar amatörler tarafından açılır ve profesyoneller kapanır." Tamamen kapanış fiyatlarının önemini yansıtmaktadır. Profesyonel tüccarlar büyük miktarlarda anlaşmalar yaparlar ve fiyat üzerinde güçlü bir etkiye sahiptirler. Bu sebeple kapanış fiyatlarına büyük önem verilmektedir.
MA'nın en popüler çeşitleri basit, üstel ve ağırlıklı hareketli ortalamadır. Basit Hareketli Ortalama (SMA), seçilen bir sürenin aritmetik ortalamasını temel alır. Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA) "ağırlık" katsayısı dikkate alınarak oluşturulmuştur, yani son fiyatlar en iyi şekilde dikkate alınmıştır. Üstel Hareketli Ortalama (EMA) WMA'ya benzer, ancak önceki dönemin tüm fiyatlarını dikkate alır.
Tipik olarak, tüccarlar farklı dönemlerde iki MA kullanır. Bu durumda, bir satın alma sinyali, aşağıdan yukarıya doğru hızlı MA yavaş MA'nın kesişimi olarak kabul edilir. Bir satış sinyali, hızlı MA yavaş MA'nın yukarıdan aşağıya kesişimidir.
Osilatör grubu göstergeleri
Osilatörler pazar hacmini ölçer. Bu gösterge grubu, tersine dönüşün büyük olasılıkla aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini tanımlar. Bu grubun göstergeleri, fiyatların kanal içindeki eğilim hareketi sırasında en net sinyalleri vermektedir.
Tüccarlar arasında en popüler osilatörler şunlardır: MACD, Stokastik Osilatör, RSI ve diğerleri. Bu göstergeler sadece hisse senedinin değil, döviz piyasasının da teknik analizinde kullanılmaktadır.
MACD göstergesi. Bu gösterge, farklı dönemlerdeki hareketli ortalamaların verilerine dayanarak oluşturulmuştur ve fiyatın tersine çevrilmesini belirleme amaçlıdır. “Hareketli Ortalama Yakınsama / Iraksama” anlamına gelen “MovingAverageConvergence / Divergence” anlamına gelir.
Bu göstergeyi hesaplama formülü aşağıdaki gibidir: MACD = Hızlı EMA - Yavaş EMA.
Bu osilatörün özellikleri, hızlı ve yavaş EMA dönemine karşılık gelen “hızlı” ve “yavaş” alanlarını içerir.
Fiyat bu göstergenin sıfır işaretinin üzerinde olduğunda ve yükseldiğinde, bu fiyatın yukarı doğru bir hareketini gösterir veya bunun tersi, fiyat sıfır işaretinin altındaysa ve düşerse, bu aşağı doğru bir hareketi gösterir.
Bu göstergenin sinyali, fiyatın sıfır seviyesinde kesişimidir. Yani, sıfır işaretini aşağıdan yukarıya doğru almak satın almak için bir sinyal ve yukarıdan aşağıya satmak için bir sinyaldir.
Gösterge yanlış bir fiyat hareketi (sapma) gösteriyorsa, bu fiyatın tersine çevrilmesi için bir sinyal görevi görür.
Stokastik Osilatör göstergesi. Stokastik (Stokastik) sadece kapanış fiyatlarını değil, aynı zamanda yerel yüksekler ve düşükleri de dikkate alır. Bu gösterge, osilatör grubunun diğer göstergelerinden daha bilgilendiricidir. Bu gösterge, "80" seviyesinin üzerinde yer alan aşırı alım bölgesini ve "20" seviyesinin altında yer alan aşırı satım bölgesini sağlar.
Pazara giriş sinyali, MACD göstergesinin sinyallerine benzer şekilde iki çizginin kesişmesidir. Bu osilatör üzerindeki sapma da pazara girmek için güçlü bir sinyal görevi görür.
RSI göstergesi. Bu göstergenin ana parametresi, oluşturulduğu dönemdir. Yazarın tavsiye ettiği değer 14'tür, ancak 9 ve 12. dönemler de sıklıkla kullanılır.Bu eğilim eğilim gücünü ölçmek için kullanılır. Seçilen bir süre boyunca bir fiyatın yükselme ve düşme oranını karşılaştırır.
Gösterge çizgisi yukarı doğru yönlendirilirse, bu piyasada hakim bir büyüme eğilimine işaret eder veya bunun tersi de geçerlidir. Geleneksel olarak, kuvvetler dengesine, yani piyasadaki dengeye 50 civarında ulaşılır. Seviye göstergesini (50) yukarıdan aşağıya doğru geçen çizgi, kısa bir satış pozisyonunun açılması için bir sinyal görevi görür. Seviye 50'nin aşağıdan yukarıya kesişimi bir satın alma sinyalidir.
